德邦證券-微觀流動性跟蹤雙周報:北上再次大幅增持銀行,交中建農-210414

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日期:2021-04-14 20:46:29 研報出處:德邦證券
研報欄目:投資策略 吳開達,張冬冬  (PDF) 16 頁 1,462 KB 分享者:tt***a
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  個人:個人交易意愿提升,但情緒波動加劇。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】本期預估開戶變化率均值顯著回升,個人交易意愿提升;波動率有所提高,情緒波動加劇。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)受季節性因素影響,春節過后將是個人賬戶增長高峰期,3月新增自然人投資者創2015年以來新高。3月新增個人信用賬戶出現反彈,增速變緩但兩融賬戶數量仍將保持增長趨勢。融資期間凈買入轉正,個人投資者情緒緩和。本期融資余額較上期增加,融資期間凈買入額由負轉正。個人投資者加倉上游原料,疫情受損板塊更受青睞。除中游制造外,各板塊均流入杠桿資金。其中交通運輸期間凈買入額最高,其次為食品飲料和汽車;而商業貿易、家用電器和電氣設備板塊賣出力度最大。黃金ETF持續凈買入,中大市值做空情緒升溫。黃金ETF最受杠桿多頭青睞,易方達黃金ETF期間凈買入額最高;中證500和滬深300融券凈賣出額居前,做空力量加強。

  北上:北上資金結束凈流入,資金短期流出但趨勢收窄。北上資金流出A股市場,陸股通買入凈成交額結束凈流入趨勢,連續兩周凈流出但趨勢收窄。北上資金賣出前期布局資產,重點配置防御型板塊。除金融房建外,本期北上資金全面減持。北上資金再次大幅增持銀行。在申萬一級中,北上資金增持銀行、化工和采掘,減持公用事業、有色金屬和汽車。從個股上來看,銀行標的增持明顯,增持前四位依次為交通銀行、中國銀行、建設銀行和農業銀行。

  機構(公募基金):基金申購熱情大幅提升,基民布局入市滯后性明顯。從申購贖回比來看,當贖回出現并逐漸收窄表示股市或有階段性反彈,本期申購金額顯著高于贖回金額且力度并沒有進一步加大,指數上升動力減弱。偏股型基金平均發行份額持續減少,新發基金有效需求不足。公募基金發行儲備階段性見底,未來基金產品有望回穩。從周頻數據來看,基金材料接收總數已從12只增加至15只,其中,混合型基金從11只增加至15只。股票型ETF普遍出現凈贖回,成長型基金大幅流出。本期股票型ETF凈贖回額達114.28億份。其中,主題類ETF變動占比最大,其次為規模類ETF。從ETF單個基金來看,凈申購份額位居前的分別為深100、券商和物聯網ETF,凈贖回前五位為芯片、創業板、半導體、光伏和科創50。

  產業資本:限售解禁底部徘徊,短期內對A股影響較小。流通股數與流通市值徘徊于底部區域,數值波動較小。以國防軍工為代表的中游制造限售解禁最多。從板塊來看,中游制造解禁市值最高,支持服務次之;下游消費和上游原料解禁市值相近,為100億元左右。從申萬一級分類來看,國防軍工、醫藥生物和采掘在本期解禁占比中處于前三名,占比分別為22%、11%和10%。從個股來看,解禁前5名依次為中國船舶、山西焦化、宏川智慧、阿爾特和雷賽智能。產業資本減持力度持續減小,電氣設備和非銀金融獲增持。從總體上看,本期重要股東減持25.83億元,較上期80.16億元環比下降67.78%。在板塊上,中游制造減持最多上游原料次之。從申萬一級行業來看,機械設備和電子減持最多;電氣設備和非銀金融增持最多。從個股來看,減持前五名依次為科沃斯、兆易創新、七一二、彩虹股份和仁東控股;增持前五名依次為通威股份、中國太保、永輝超市、奧馬電器和四川路橋。

  風險提示:股市流動性出現超預期變化,客觀數據對股價變動解釋能力有限。

  

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