山西證券-每日點評第55期:北向資金連續流入,關注周期和消費題材-210414

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日期:2021-04-14 20:45:14 研報出處:山西證券
研報欄目:機構資訊 麻文宇  (PDF) 4 頁 512 KB 分享者:23a****3c
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研究報告內容
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  市場回顧:兩市縮量反彈,北向資金持續流入

  今日兩市縮量反彈,創業板指漲超2%收復2800點,北向資金連續三日凈流入。http://www.jhwantong.cn【慧博投研資訊】兩市成交額為6540.2億,較前一交易日下降2.6%。http://www.jhwantong.cn(慧博投研資訊)板塊方面,今日除銀行、農林牧漁、公用事業板塊外,其余板塊全部上漲,其中休閑服務、電氣設備板塊漲幅居前。今日滬股通流入15.41億元,深股通流入41.91億元,北向資金合計流入57.31億元。

  市場焦點:

  據海關統計,今年一季度,我國貨物貿易進出口總值8.47萬億元,比去年同期增長29.2%。3月,我國進出口環比增幅達到25%,其中出口、進口環比分別增長16.8%和35.2%。海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文13日在國新辦新聞發布會上表示,與2018年、2019年同期相比,今年一季度我國貨物貿易進出口總值分別增長25.3%和20.5%,進一步印證了我國外貿向好態勢(消息來源:新華網)

  策略建議:關注周期和消費題材

  市場方面,今日指數有所反彈,成交量略降,北向資金連續三日流入。近期市場盈利預期數據走平,出現連續放量上漲或者殺跌的概率不大,市場將繼續維持震蕩走勢,對于指數短期低點,投資者可以適當介入。第一季度我國出口繼續保持高增長,對于歐美等地出口增速上升,三月份歐美PMI回升,未來我國對其出口將依舊保持強勁態勢。隨著海外疫情緩解,醫療設備出口將有所減弱,目前可關注A股家電、電子等板塊中,出口業務占比較大的標的。中期來看,在高利潤周期行業維持高景氣、消費服務等行業持續復蘇的背景下,市場將在充分橫盤整理后,震蕩向上。

  板塊方面,近期市場呈現板塊輪動格局持續,周期和消費題材輪番表現。昨日大幅調整的休閑服務板塊今日大幅放量反彈,板塊韌性較強,場內資金關注度較高,昨日板塊龍頭負面影響減弱。建議關注電子行業的投資機會,目前板塊市盈率低于歷史均值,看好面板、被動元件、半導體、汽車電子等板塊的公司。在面板領域,疫情推升需求、供需緊平衡狀態下,價格持續上升;在被動元件領域,受益于5G換機潮、5G基建高峰期來臨,電動車市場快速增長,車聯網快速普及帶動被動元件需求;在半導體領域,受益于政策支持和國產替代進程加速,由于晶圓廠產能不足,芯片產品持續漲價;在汽車電子領域,根據中汽協和EVVolumz的預測,2021年全球和中國市場新能源車銷量增速約為40%,需求拉動效應明顯。今日鋼鐵板塊有所反彈,由于限產和需求旺盛等因素持續影響,鋼鐵板塊利潤率依舊處于歷史高位,目前噸鋼利潤率超20%,如果未來需求端未出現明顯邊際走弱,可適當關注板塊內議價能力較強的龍頭標的。建議繼續關注光伏概念板塊反彈,在長期碳中和邏輯的引導下,行業長期有望繼續實現超額收益。最后,可繼續關注我們持續推薦的醫藥板塊,我們重點推薦關注自費醫療服務、創新藥和中藥板塊。目前,醫藥板塊估值處于合理區間,疊加近期醫藥板塊盈利一致預期出現較大幅度抬升,板塊中短期內還有一定的上漲空間,目前是介入的較好時機。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,抱團標的業績不達預期,相關政策扶持不及預期、中美外交關系惡化等。

  

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